Movimientos de cobro
El informe de movimientos de cobro permite obtener un detalle completo de todos los cobros registrados en Factal dentro de un periodo determinado.
Este informe se genera en formato Excel (XLSX) u OpenDocument (ODS) y está diseñado para facilitar la revisión de cobros, la conciliación bancaria y la entrega de información a asesorías o departamentos contables.
Finalidad del informe
El informe de movimientos de cobro es especialmente útil para:
- Revisar los cobros realizados en un periodo concreto
- Comparar los movimientos registrados en Factal con un extracto bancario
- Enviar el detalle de cobros al asesor contable o fiscal
- Contabilizar los movimientos de cobro en software externo
- Analizar cobros parciales, pagos múltiples y devoluciones
Acceso al informe
Para generar el informe:
- Accede al apartado Informes desde el menú lateral.
- Localiza el informe Movimientos de cobro dentro del bloque de Cobros.
- Pulsa sobre el informe.
Se abrirá un panel lateral donde podrás definir los criterios de generación.
Formato del archivo
El informe puede generarse en los siguientes formatos:
- Microsoft Office Excel (XLSX)
- OpenDocument Spreadsheet (ODS), compatible con OpenOffice y LibreOffice
Esto permite:
- Abrir el archivo en Excel, OpenOffice o LibreOffice
- Realizar filtros, ordenaciones y cálculos adicionales
- Importarlo en aplicaciones contables externas
Filtros disponibles
El informe de movimientos de cobro dispone de los siguientes filtros:
Serie
Permite seleccionar una serie concreta de facturación o incluir todas las series.
Número de factura
- N.º de factura desde
- N.º de factura hasta
Permite limitar los cobros a un rango específico de facturas.
Fechas de cobro
- Fecha de cobro desde
- Fecha de cobro hasta
Este filtro se basa en la fecha real del cobro, no en la fecha de emisión de la factura, lo que resulta clave para conciliaciones bancarias.
Información incluida en el informe
El archivo generado incluye, entre otros, los siguientes datos:
- Código de factura
- Fecha de la factura
- Cliente
- NIF
- Fecha del cobro
- Importe cobrado
- Forma de pago
Cada fila corresponde a un movimiento de cobro individual, lo que permite reflejar correctamente:
- Cobros parciales
- Pagos múltiples sobre una misma factura
- Devoluciones o ajustes
Generación del informe
Una vez definidos los filtros, pulsa Generar.
Factal generará el archivo en el formato seleccionado (XLSX u ODS), que se descargará automáticamente para su revisión o uso posterior.
El informe refleja los datos existentes en el sistema en el momento de su generación.
Uso recomendado
Este informe es especialmente recomendable para:
- Conciliar cobros con extractos bancarios
- Preparar información para el cierre contable
- Revisar cobros pendientes o diferencias de importe
- Entregar un detalle claro y estructurado al asesor
- Analizar el comportamiento de cobro de los clientes
Recomendaciones
- Utiliza rangos de fechas de cobro concretos para mejorar la claridad del informe.
- Ten en cuenta que la fecha utilizada es la del cobro, no la de la factura.
- Revisa los cobros parciales si detectas diferencias con el banco.
- Conserva los informes generados como respaldo documental.
- Genera este informe de forma periódica (mensual o trimestral) para facilitar el control financiero.